叩富网模拟炒股-2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站

当前位置: 百科首页百科列表> 百科详细

上一篇:老股民分享主动性解套策略

投资中的止损很重要,更重要的是“不止损”

下一篇:投资中最重要的事
 

  如果你真正的接受过系统的交易培训,那么专业的第一课,应该就是止损。

  什么是止损

  那么是止损呢?

  止损,就是在你判断预期出现偏差的时候,及时的了结交易,避免损失的扩大。

  因为我们对于股票的炒作,都是基于预期,不管是技术分析,还是基本面分析,所有的数据和走势,都是推测。

  技术分析的根本,是没有外力的作用下,延续当前的走势,是推测;

  基本面分析是根据当前的财务数据,预测未来的经营状况,同样是推测。

  所以既然有推测,就会有偏差,这个时候,为了能够避免一次失误而陷入套牢的境界,止损很重要。

  其实不但是在股票市场,在股票市场上的止损,可以让你资金更加灵活,更重要的是在加了杠杆的期货、外汇等等,这些场景下,如果你不理解止损,那么你的最终结局肯定就是爆仓。就像前段时间金融圈所流传的新闻,“期货大佬凌晨跳楼,十天亏完1亿4500万”,这就是不止损会导致爆仓的严重后果。

  更重要的不止损

  止损,需要的是壮士扼腕的勇气,尤其在杠杆的交易中,是交易员必备的素质。

  但是我们要知道,股票市场和期货、外汇市场不同。

  理论上不止损所造成的效果,最多就是资金被套,长期无法再买入新的投资标的。

  而理想的止损情况是,止损后,买入的新标的,弥补了损失,并且迎来了收益,也就是我们常常说的,调仓换股。

  有多少人知道,频繁的止损,后过是什么呢?

  止损,行业内一般的标准是10%,也就是亏损达到10%,需要按照纪律操作执行。

  这个本身是没有问题的,问题在哪呢?

  如果你一次投资,你的本金假如10万,那么止损后的本金,就是9万,如果你止损后的,第二次操作获利了,那么你不是只要上涨10%,就可以的,你上涨的止损线的10%,你只是到了9万9千,本金并没有回来。

  再夸张的说,如果你经历了5次的止损,剔除”复利”的效应,你应该是亏损了50%,如果要回本,你未来的操作不是盈利50%,而是100%,也就是要**。

  也就是说,如果你止损的次数过多,虽然某一次的止损,可能幅度不大,你避免了未来单次操作下的大幅波动,但是几次下来,你总体的亏损幅度,依然很大,在这种情况下,你想再获利,就很难了。

  这也就是,止损,或者频繁止损所带来的另一面。

  民间投资者,经常会用“买了个股,跌了,换了另一个,又套",来形容。

  三思而行是最重要的

  所以,当你深入的研究投资后,你就会发现很有意思。

  你的投资第一课,告诉你,要讲纪律,及时的止损,避免损失的扩大。

  你的投资行为很多次后,你会发现,太多止损,把好不容易的盈利,就几次“纪律性”的止损,给吞噬掉了。

  这是很现实的问题。

  其实,这两种现象都很正常,逻辑上都没有错。

  那问题在哪呢?

  就在于,你不能频繁的止损,或者说,频繁的交易。

  因为你做投资就会发现,在投资里,你成功一次的概率,是远远小于失败一次的概率,也就是说,你可能自选股里,10只股票,只有两三只在后来真的上涨很好,大部分都表现的一般。

  每一个投资标的都赚钱的概率,其实很低。

  投资中的止损很重要,更重要的是“不止损”

  所以你交易的越频繁,并不是你会获得成功的概率越多,而是你会因为止损,而降低自己的投资本金,投资本金的减少,会对你的收益,带来巨大的副作用。

  更难的“不止损”

  最难的,就是不止损。

  这个不止损,是什么意思呢?

  就是你在下手前,三思而行。

  笔者经常把投资,就比作狙击手,因为这个动作,肯定更符合市场。

  投资中的止损很重要,更重要的是“不止损”

  你是有子弹,但是你不是巴菲特,巴菲特厉害的地方,除了他的价值投资理念比一般人要深刻之外,还有一点很重要,他依托的是保险公司,也就是理论上,他拥有着无穷尽的子弹,而你的资金,只是这些。

  几次轻易的下手,可能你引以为豪的纪律操作,止损,就会把本金损失很多,那么真的机会来的时候,你的收益毫无疑问,会打了许多的折扣。

  大作手杰西•利弗莫尔说过的,“赚大钱的诀窍不在于买进卖出……而在于等待。”

  也就是说,如果你真的想投资收益,有一个明显飞跃,那么第一步,就是等待。

  等待机会到来时,投资标的符合要求的时候,真正的去下注。

  给自己一个不止损,没有退路的场景下,你的选择,会更加严谨。

  不止损,可能是另一条投资的约束。

  这就像下棋,落子无悔。


贡献者:
本栏目内容均由热心叩富网友收集发布,如您发现有侵权之处,请联系管理员删除,谢谢!