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  作为投资者,必然要碰到的一个问题就是股票被套怎么办。不少投资者会羞于承认自己的投资过失,而把投资的战果四处宣扬。其实这有点赌徒心理。投资出现损失,这是非常正常的一个现象,就连投资大师也很难回避这个问题,据资料显示,很多国际投资大师都是买完就套的次数更多于买了就涨的次数,甚至很多技术派大师失败的买卖交易多于成功的买卖交易。然而他们终成为投资大师,奥妙在哪里呢?谜底就在于他们处理套牢股票和我们一般投资者处理的方法不一样。

  所以投资不成功,往往不是选股问题,而可能是操作问题,或者说的更明确一点,是对被套个股的处理问题。

  投资大师之所以帐户能取得骄人的收益,因为他能冷静客观的对待手里的股票,勇于承认和纠正自己的失误操作。有一句话,叫做“市场总是正确的”,尤其是对搞技术投资的人来说,市场因素更是由不得自己主观控制的,一旦趋势发展背离了自己原先的判断,就要当机立断进行止损处理。他们的交易记录显示,账户的收益往往主要来自于少数非常成功的操作,而大多数不成功的操作都在亏损进一步扩大之前就被果断处理掉了。而我们很多投资者的做法恰恰是相反的,手里的股票出现了亏损,就一心希望它能反弹到自己的成本,可以解套。我们常常听见的一句话就是“我这个股票是XX元钱买进来的,还能不能回到这个价格”。结果一直捂下去,越套越深。殊不知,市场是不会记住您的成本的,您必须站在当前市场里重新判断这只股票它的趋势到底是不是发生了变化、它是不是还值得您继续持有。

  套牢后的解套方法

  凡长期投资于股市者,少有未被套牢的时候。有许多人更是“套牢是长期的,而获利却是短期的”。相信众多投资者介入股市的目的是为了赚钱,而绝非为了品尝“套牢”的滋味。既然股市投资被套是难免的,那么对于中南方财富而言,投资股票不慎被套怎么办?

  一般来说,买进股票被套,投资者大多采取四种办法应对:一是等待观望;二是倒做差价;三是择低补仓;四是蚕食策略;五是换股;六是适时止损几种方法因时而定。

  (一)、等待观望:

  在股市操作中,许多投资者一旦套牢就躺倒等待解放,并自我安慰:“这是输时间不输钱。”并将其视作“坚决不割肉”的原则坚持。更有人抬出世界投资大师巴菲特致富的秘诀:“坚定长期持有看好的股票。”以此来为被套后等待的行为辩解。如果把时间拉长到10年、20年,甚至更长,则巴菲特提倡的思路肯定没错,因为按照经济学中著名的凯恩斯的理论:社会的财富总量总是随着时间的增加而增长的,那么股指或股价也将随着社会财富总量的增长而不断水涨船高。但等待这么长的一个投资时间,对大多数老百姓而言不太实际。关注一下近几年美国证券市场和中国证券市场的表现,我们不难发现,成熟市场一般是牛长熊短,但在不成熟市场中却常常是熊长牛短。

  但不可否认,在许多情况下,买进股票被套,以持股观望等待解放甚至等候获利的方法是许多交易者无可奈何的选择。我们需要强调的是,买股被套而被动持股观望是要有条件的。采取这种办法的前提是,整个市场趋于中长线强势市场中,整个社会政治和经济前景在可以预见的将来依然是光明的,整个市场交易仍然活跃,具有众多投资者参加。有这些前提特征的关键,就是市场仍处于强势氛围中,只要市场被确认仍然处于强势市场中,那么买股被套持股观望是投资者的首选手段。唯有在市场处于弱势氛围中,适时止损和择低补仓才是投资者被套后必须采取的方法。

  (二)倒做差价:

  一旦股票被套,一般投资者采取的消极办法是“熬着吧,死捂”。但事实证明,当行情趋势是一路缩量下跌的话,用上述办法的效果实在无可取之处。有许多股票如果在高位被套后,很可能将套牢多年而不能再涨上来。由于深套,许多投资者已经错过了止损的最佳时机,但把它割掉吧,又怕哪天其突然地上涨。这真是捂也不是,割也不是。用“倒做差价”却是减少亏损和自己拯救自己的一个好办法。

  所谓“倒做差价”,就是在相对高位把套牢的股票抛掉,然后在适当的低位再把它买回来。这个过程的结局是手中的股票没有少,而却多出了一块高抛低吸的差价。只要操作适当,多次进行这样的操作,可以很顺利地补掉部分亏损,如果后市反弹高度可观的话,甚至可以很顺利地解套出局。这比死捂股票要好得多了。这是一种积极的方法,当然也需要一点技巧,主要有以下几种:

  1、向下差价法(前提是要判断准确后市是向下的):股票被套后,等反弹到一定的高度,估计见短线高点了,先卖出,待其下跌一段后再买回。通过这样不断地高卖低买来降低股票的成本,最后等总资金补回了亏损,完成解套,并有赢利,再全部卖出。

  2、向上差价法(前提是要判断准确后市的向上走势):股票被套后,先在低点买入股票,等反弹到一定的高度,估计见短线高点了(不一定能够到第一次买入被套的价格),再卖出。通过这样来回操作几次,降低股票的成本,弥补了亏损,完成解套。

  3、降低均价法(前提是你还有大量现金):股票被套后,每跌一段,就加倍的买入同一只股票,降低平均的价格,这样等股票一个反弹或上涨,就解套出局。这种方法也有人称它为金子塔法。

  (三)单日T 0法:

  因为股票的价格每天都有波动,我们就抓住这些波动来做文章。比如,如果你昨天有100股被套,今天可以先买100股,然后等股价上了,再卖100股;也可以先卖100股,然后等股价下了。再买100股,等今天收盘,你还是100股,但已经买卖过一个或几个来回了。一进一出或几进几出,到收盘数量是和昨天相同的,但是现金增加了。这样就可以降低成本,直到解套。这个方法与向下差价法、向上差价法的区别在于它是当日就来回的做,而向下差价法、向上差价法不一定是当日就来回做,可以过几天做一个来回。本法关键是不管如何,当天收盘前必须将仓位回归半仓!不容出错!

  比如某只股票前期并未大涨,脱离底部幅度不超过30%,而且,今天尾盘是缩量急跌的,那么,明天将肯定出现低开,一旦股票价格继续急挫幅度超过3%,加上昨天的尾盘跌幅就超过了13%.投资者可以迅速买进前期被套同样份额的筹码。当股票在盘中出现急速反弹,幅度超过5%样子,快速抛售前期筹码,这样就是T 1环境下的T 0解套方式。投资者切忌不可贪婪,一定要出手稳、准、快。

  需要注意的几个前提是:

  第一:此类股票股性活,属于活跃股,盘中震荡幅度大。

  第二:30、60分钟技术指标都接近低部超卖区域,技术反弹呼之欲出。

  第三:必须是急跌快跌型的品种,个股基本面不存在重大利空,非筹码高度集中的跳水庄股。不追高,半仓操作,半仓外的资金就是应付这个突发性情况用的。切忌不可迷恋纠缠,务必快进快出。这是一种非常有效的自救手段。

  (四)换股法:

  就是当觉得自己的股票短期内实在是没有什么机会了,但中长期仍然有走好的可能,而且深度被套舍不得轮仓时,可选择一只与自己的股票价格差不多的,交易活跃度比现持有股票强的个股来换,等所换个股反弹时力度大于原有个股,拉大差价时再换回原股,赚取中间价差或达到增加原有股票股数的目的。也就是相当于降低了持仓成本。

  (五)半仓滚动操作法:

  方法同向下差价法、向上差价法、单日T 0法相同。但不是全仓进出,而是半仓进出,好处在于可以防止出错。万一你的判断是错误的,则手中有半仓股票半仓现金,处理起来比较灵活,进退方便。

  有人可能也尝试过倒做差价的解套方法,但似乎效果不好,原因在哪儿呢?要成功做好倒做差价,关键在于找准卖出和买入的时机。一般原则是:当大盘行情急速反弹的同时,观察被套之股的表现,如若其在大盘放量反弹时并未与大盘保持同步的表现,相反却缩量滞涨,如此,就应该利用大盘反弹的后期,借机抛掉被套之股。随后大盘急速下跌,甚至利用大盘或被套股创新低的机会逢低买回来。买回的数量可以采取二种办法:一种是原来抛掉多少股就买回多少股;另一种办法是把原来抛掉股票所得的钱全数买回。由于是采取高抛低吸的方法,相信在具有一定差价的情况下,上述第一种方法将会使手中的余钱多出来,而第二种方法却使手中的股票增加了。

  当然,倒做差价既会成功也会失败。如果您卖了股票,它不但没有跌下来,反而却涨上去了,那么这种做法就是失败了。但如果投资者具有较高的技术水平和市场感觉,与其被套消极等亏,不如积极操作赚取差价更好。值得指出的是,“倒做差价”的方法较适合单边下跌的市场以及一路阴跌的个股。即行情趋势一路看跌的市场和个股适合做倒差价。弱势个股用倒差价的方法较容易成功,而强势股不适用上述方法操作。


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