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       一些网站会对基金进行当天的盘中估值,这个估值是按照基金的持仓比例和当天沪深股市的涨跌幅度来估算的。这个盘中估值只是一个估计,起到一个参考的作用,最后还是要以公布的净值为准。而净值是当时的,估值是预期的。基金所存在的资产每个营业日按照市场开盘价所计算出之总资产价值,扣除基金当日之基金净值各种资本及用度后,所获得的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位净值。

       基金净值一般要等股市收盘以后由基金公司根据基金的股票持仓来计算盈亏,然后平摊到基金份额上来计算基金净值。计算完以后还要返回基金托管银行校对,快的话晚上8点左右就有基金净值出来。在这之前,一些基金网站根据基金公司年报或者季报公布的基金前十大持仓股和持股数量进行计算给出的一个参考净值,这是一个估计的数据。

       所以叫估值,其实这个估值作用不大。有些人每天看着股票涨跌就想知道自己基金净值的涨跌,所以就着急想知道。基金作为长期投资品种,建议不要只考虑一时的增长。

       增长率是表现公司等盈利载体增长速度的概念,一般用一年作为基数。基金以每天来作为基数。增长率高,说明与上一交易日相比增长的净值多,你的净值涨幅就快。

       计算公式为:增长率=(基金估值-上个交易日基金净值)/上个交易日基金净值X100%


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