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[实战技巧] 什么时候才应该重锤出击 发表日期:2010-08-11

   很多投资者选择投资机会时常常只盯着潜在收益而忽略了获胜概率和潜在亏损。资产配置是一个根据潜在收益、可能发生的亏损以及获胜概率综合权衡后对资产投向进行正确分配的过程,过度关注任何一方面而忽略其他因素都难以长期持续获得良好的投资回报。巴菲特认为资产配置是企业经营管理者最重要的能力,对于股票投资者资产配置更是获利的最关键因素之一。  什么机会才值得下重注,凯利优化模式的公式提供了一个简单而行之有效的风险控制思维模式:2 P -1 =X。P代表获胜概率,X代表下注资金的...

[实战技巧] 实用资金控管方法 发表日期:2010-08-11

 安德列·布施先生 (Mr. Andreas Bosch)(87年世界投资比赛期货组冠军)关于资金控管方法的经典论述你一定要有一个科学明智的资金管理方法,通常我们会讨论用百分之几的资金来做按金?拿出多少钱去承担风险?因为我用STOP ORDER,所以我已知道我冒了多大的风险,在交易中,我会有种方法:一种是正常方法,一种是积极方法,一种是保守方法。正常方法,就是一切正常,我会拿出5%的钱来承担风险,比如帐户上有十万美元,我拿出5000元,若每次亏损控制在600元以内,我可以亏八次,也就是说:我每次下止损单,如果只允许亏600元...

[实战技巧] 资金管理-2%和6%止损原则 (2) 发表日期:2010-08-11

 头寸的大小      几年前,一个本地股票交易公司的老板,要求我给他的交易员做一次心理学培训。当他们听说一个精神病专家要来的时候,都感到很震惊,大声抗议说,“我们没有疯。”只是当经理告诉那些家伙们必须参加一一否则离开时,他们才安静下来。一旦我们开始接触,并集中干心理学和资金管理时,结果就大不一样了。六个星期以后,我们有了第二组等候批准的申请人名单。      那家公司使用一套专用的日内交易系统.那套系统非常棒,两个最好的交易员每月可以使公司进帐超...

[实战技巧] 资金管理-2%和6%止损原则 (1) 发表日期:2010-08-11

 艾尔德 你做交易是为了赚钱还是寻求刺激?不用你告诉我,只要给我看你做的交易记录我就知道了.没有详实的记录?那么,这本身就是一个答案。如果你坚持做记录,那么你的资金曲线的倾斜度就会向你展示你所做交易的情况。      大部分人进入市场是为了赚钱,但很快就失去了那个目标,转而去追逐一些私人版本的乐趣。交易游戏比玩单人纸牌有趣得多,它在你的梦中填满了财富和权力。人们交易是为了逃避无聊的生活或者是展示自己的聪明才智。做交易的神经质的原因同做交易的人一样多,...

[实战技巧] “活命”资金管理策略 发表日期:2010-08-11

 今天我给大家介绍一个和加码有关的资金管理策略——也许该把它叫做“活命”资金管理策略更合适,因为它所蕴含的内容并不仅仅是加码这么简单。假设现在有一个10万元的账户,空仓状态,我们的目标是把它做到20万以上(翻倍)。首先,把这个账户里的资金分成5份,每一份叫做一个交易单元,这表示在每个交易单元里要投入20000元。然后,我们将通过7个步骤来完成从10万到20万的操作。在每一步中,止损金额都是进行该步时所投资金总额的10%,如果超过10%,无条件止损。这个10%里是否包含交易费用根据个人喜好来定,我个人...

[实战技巧] 注码法的价值 发表日期:2010-08-11

   我被问的最多问题之一,是关於注码法的价值。[注码法]是指通过押注大小的变化,来减低或削除赌场所占优势的方法,即很多朋友说的[赌榄]。  有很多骗钱作家,经常推出一些注码法,声称可以利用这些方法,轻易在赌场的纯运气的游戏中取胜,例如百家乐,大细,轮盘,番摊,这些方法都是教你在连续输之後加注,直至赢回一把。  这些系统的逻辑,是假定你始终总会嬴一次,到时就可把之前输掉的,即使不全赢回来,也大部份赢回来。这种愈输愈加注的方法,的确经常给玩家许多次赢到小利,因而沾沾自喜。然而,只要一次倒霉,那...

[实战技巧] 浅谈交易行位 发表日期:2010-08-11

   在这篇文章以前,你要完全去理解和认同以下几个观点,如果不能认同,建议别看了,看了也不会对你的交易有帮助1、 交易不可预测,每一次交易都是一次独特的,绝对不会有雷同,这个道理就象你不会两次踏进完全相同的河流理解这一点,在交易中才不会主观不会偏执,不会把以前交易成败的记忆带到当前的交易中2、 用眼睛交易而不是思想,聪明人相信思想,不相信自己的眼睛,傻子相信自己的眼睛,不相信自己的思想理解这一点,会明白自己的思想在整个交易市场中非常非常渺小,自己只能根据眼睛看到的去做一个顺势交...

[实战技巧] 风险管理方法 发表日期:2010-08-11

 全额下注是一个必然灭亡的策略,因此,对于大多数交易者千万不可满仓操作,一个真正的职业炒手是从不满仓的。然而,交易过程的预期值是诱人的,我们要克取这种诱惑,在我们的交易计划中使用与我们的交易水平相当的仓位策略。(一)单项交易风险管理在股票市场上,最为常见的就是单项交易风险管理,这种管理是我们一般交易者经常使用的方法,也是比较容易掌握的方法。一个单项交易风险管理可以按以下基本原则进行管理。(1)在确定进入交易前,了解自己所能承受的损失(风险)。投资者在交易前必须进行风险评估,事先清楚...

[实战技巧] 摸着石头过河与资金管理 发表日期:2010-08-11

   我以为最好多读一点美国的经典,少看一些中国的图书.不为别的,就为二点:一是中国股票期货的书籍,要么是市场走出来以后的解释,要么没有自己一点实践认识和实践内容的教材。这是典型的写书贩子作为,是一些专写书赚钱的书贩子的所为。看这样的书不但花时花钱,得不偿失,而且也不会带来多大的进步。二是一些新创立的理论学说。  依照走出来的行情来解释风险投资的理念和投资方法,的确是误导读者。读者很容易认为只要按照书说的方法就很容易盈利,好像只要技术到位,市场也会到位,技术指标是市场行情...

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