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4.1 风格会全面转向消费股么?

【只看楼主】

发表于: 2020-04-01 08:59      分类: 牛人说

今天市场又到了比较关键的一天,一是因为昨天又释放出一批刺激政策,包括增加中小银行再贷款再贴现额度1万亿,进一步实施对中小银行定向降准;新能源车购置补贴和免征购置税政策延长2年;进一步增加地方政府专项债规模等。二是昨天成交量继续萎缩,两市成交额只有5600多亿。在成交量萎缩的状况下,市场能否反应利好政策非常关键。
自疫情发生以来,全球经济刺激政策的力度和速度已经超过金融危机时的2008年,虽然经济究竟如何鲲鹏哥不敢妄下结论,但政策似乎已经反应了经济确实不容乐观。面对如此多的政策,我们需要从正反两方面考虑:正向考虑,经历了2008年的金融危机之后,有了前车之鉴,政策的反应速度和力度比以前更快更大,经济或许很快就能稳住;反向考虑,经济情况可能比我们想象的更糟糕,现在或许就是2008年。
究竟现在是不是2008年或者经济能不能很快稳住,现在还无法下定论,我们只能根据盘面客观判断,顺势而为,目前市场最大的难点在于三大指数的不同步,一方面是估值的不同步,一方面是指数位置的不同步。目前上证指数的点位远远低于19年4月份的3200多点,深成指在19年4月份点位附近,而创业板指数目前还高于19年4月份高点。
去年12月份至今年2月份,创业板指数高歌猛进,上证指数原地踏步,以科技为首的高弹性成长股暴涨,而权重股始终表现比较低迷,市场风格倾向于进攻和成长,当时1万多亿的成交量都没有把权重股拉起来,而目前成交量已经萎缩至高点时期的一半以下,但指数如果要企稳,又必须要权重股的企稳,如果权重企稳,就需要消耗大量资金,在总体资金不宽裕的环境下,反而会导致创业板指数下来,如果权重股不企稳,在风险偏好已经大大降低的环境下,创业板指数也会被拖累下来。
这两天市场的表现就非常关键了,要么需要爆量的大阳线改变这种矛盾,要么指数再下台阶,在方向选择和矛盾没有解决之前,我们还是需要冷静观察,股市不会关门,机会永远有。
这几天消费股走的很强,昨天农林牧渔、食品饮料、酿酒三大板块中所有股票几乎都上涨,市场风格会全面转向大消费么?消费股会像19年10月份之前走的那么强劲么?鲲鹏哥认为这种概率不大,历史上消费板块从未在盈利增速下滑的情况下连续两年提估值,鲲鹏哥倾向于消费股近期走强的原因是市场下跌第一阶段时,资金暂时选择防御性板块避险。
在3月上旬的文章和视频栏目中,鲲鹏哥曾多次重点说过食品饮料和医药股,建议大家要进入这两个板块的绩优股避险,但现在鲲鹏哥认为它们的整体性价比已经降低,虽然不排除还有股票涨。
过了这两天,股市究竟是稳住了还是刚入熊市就彻底明朗了。
学会休息和耐心等待是投资的最高境界。

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